ARK Invest加码Coinbase、减持Block释放什么信号,为何旗帜鲜明看多比特币?
作者:Weilin,PANews
ARK Invest近期对于加密公司的持仓变化动作频繁:3月10日,通过ARKK基金购买了52,753股Coinbase股票(940万美元),通过ARKF基金购买了11,605股Coinbase股票(210万美元)。3月14日,该公司又通过ARKK基金增持了价值约520万美元Coinbase股票。近期这三次对Coinbase的加仓,共计1670万美元。
同时值得关注的是,ARK Invest对支付公司Block大幅度减仓,3月11日、3月12日、3月17日这三次减仓约为3035.5万美元。
与此同时,本月行情中,令人难忘的是3月11日,比特币价格 经历大跌 ,但ARK Invest创始人Cathie Wood当时的看多评论却引起市场广泛关注。这家管理着60亿美元资产的公司在一份致投资者的报告中表示,ARK Invest对BTC的长期前景仍然保持乐观。ARK Invest为何坚定地看好比特币?
美股大跌期间抄底1670万美元Coinbase股票,大幅减持Block
3月10日,随着Coinbase股价下跌17.6%,Ark Invest购买了64,358股Coinbase股票,价值1150万美元。其中,Ark Innovation ETF (ARKK) 购买了52,753股Coinbase股票(940万美元),Ark Fintech Innovation ETF (ARKF) 购买了11,605股Coinbase股票(210万美元)。此外,据交易文件显示,ARK Invest于3月13日通过其ARK Innovation ETF(ARKK)增持了29,353股Coinbase股票,价值约520万美元,当日Coinbase股价下跌7.43%,收于177.49美元。ARK Invest近期这三次对Coinbase的加仓,共计1670万美元。
截至3月17日,Coinbase股票目前是其ARKK基金中第三大持仓,权重为7.11%,价值约3.83亿美元,仅次于特斯拉和Roku(美国流媒体以及网络电视公司)。ARK Invest此前表示,其目标是确保单一股票持仓不超过基金投资组合的10%。
截至3月17日,Coinbase股票是该公司在其ARKF基金中第二大持股,权重为7.35%,价值约6717万美元,仅次于Shopify。而在ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)中,Coinbase的持仓排在第5名,排在ARK BITCOIN ETF HOLDCO (ARKW) 、TESLA、Roku、ROBLOX CORP之后,持仓约为8655万美元。占比5.78%。
在减仓方面,3月17日的交易中,ARKW出售 12,881 股 Block股票。3月12日,Block 宣布,将成为北美首家部署NVIDIA DGX SuperPOD及DGX GB200系统的企业,标志着其开源生成式AI研究的重大进展,并预测其性能将大幅提升。CEO Jack Dorsey 预计该系统的计算能力将比当前水平提升 30 倍。然而,Raymond James分析师John Davis 认为,该公司第四季度财报表现不佳,说明 Block 股票“并不适合胆小的投资者”。ARK Invest 3月17日出售的股票价格为每股 58.65 美元,交易总价值约为 75.5 万美元。3月11日至3月12日,ARK Invest共出售了Block价值2960 万美元的股票。
看多比特币在大跌行情中“一枝独秀”,ARK Invest为何对比特币长期前景保持乐观?
在一份最新的致投资者的 报告 中,管理着60亿美元资产的ARK Invest对BTC的长期前景仍然保持乐观。在报告中,ARK Invest表示,比特币处于超卖水平。具体而言:2月份,比特币价格下跌17.6%,月末收于86,391美元。截至3月3日,比特币价格介于短期持有者(STH)成本基础(92,020美元)和200日移动均线(82,005美元)之间。
恐惧与贪婪指数(Fear & Greed Index)已达到自2022年年中以来未见的“极度恐惧”水平。但ARK Invest认为,市场对当前的宏观经济和地缘政治情绪反应过度,过于悲观。
比特币的花费成本利润率(SOPR)已完全回调至1。在牛市中,SOPR为1意味着市场整体处于盈亏平衡水平,通常与局部底部相吻合。SOPR追踪已实现的利润或损失,并将其与相关交易价格进行比较。
此外,比特币的滚动四年复合年增长率(CAGR)已降至历史最低水平,仅为14%。尽管这对比特币作为长期持有资产具有重要影响,但较低的CAGR也可能是比特币超卖的信号。
谈及宏观环境,ARK Invest表示,经济指标(包括货币周转率增长的放缓和消费者信心下降)表明,在政治过渡期间,企业和家庭的谨慎程度有所提高。根据密歇根大学消费者信心调查,消费者信心已降至选举前水平以下。家庭似乎变得更加谨慎,推迟购买,直到新政策的影响变得明确。这一谨慎态度的证据包括1月实际消费者支出的下降,以及沃尔玛和塔吉特百货(Target)等公司发布的低于预期的业绩指引。
近三分之一的劳动力,包括美国联邦、州、地方及教育和医疗领域的准政府职位,可能会担忧政府削减开支。尽管短期内面临挑战,但在人工智能(AI)和机器人等领域的潜在放松监管、减税以及创新激励措施,可能会随着时间推移推动增长和提升生产力。研究人员此前曾预测,人工智能和加密技术的结合将在2030年前为全球经济增加20万亿美元。而此前,ARK Invest曾在 《2025年大思路》 报告中表示,比特币到 2030 年的价格可能在30万美元到150万美元之间,其中中性预期为71万美元。
在Cathie Wood的播客In the Know中,她描绘了一个看涨的愿景,即科技创新将推动实际GDP增长超过历史增长率的两倍,即使短期经济指标显示出疲软的迹象。她表示:“我们正接近‘滚动式衰退‘的尽头,”她提到她认为自2022年美联储开始加息以来,经济衰退一直在展开。“坏消息是我们必须经历这个过程。”“滚动式衰退”是指一种经济现象,其中不同行业和部门轮流经历衰退,而整体经济和就业市场保持相对稳定。
她随后在推特上表示,目前的危机(她视频中提到的“过程”)可能是到2025年下半年迎来“通缩性繁荣”的大门。尽管当前经济疲软,Cathie Wood似乎与特朗普对美国经济未来的乐观看法一致,特别是随着新技术的崛起,重塑经济。“我们可能正处于历史上最重要生产力增长的门槛,”她说道。
Cathie Wood讨论了特朗普政府下的财政政策提案,包括已经通过众议院预算委员会的 4.5万亿美元减税计划。她认为,特朗普的财政政策,加上放松监管的努力,可能会引发一场重大的经济繁荣。
她提到,在SEC主席Gary Gensler离职后,加密货币和数字资产领域已经发生的变化,指出该行业正在白宫庆祝“数字资产革命”。
对于投资者,Cathie Wood 预测市场将从“七大科技巨头”转向更广泛的创新股票。她指出,尽管“七大科技”公司过去五年股价上涨了三倍,但真正颠覆性的创新股票,增幅仅为约30%。
目前来看,ARK Invest对比特币和美国经济前景的乐观态度并非没有根据,其也在近期普遍消极的市场环境中,为投资者注入了一剂强心剂。不过,市场的复杂性和现实中的不确定性仍不容忽视。如何在变数中寻找加密和科技行业的增长动力,值得思考。
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